基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05860.07%
近1月：0.54%
近1年：3.51%

累計(jì)凈值

1.3238
近3月：1.96%
近3年：--

近6月：1.89%
成立來(lái)：34.15%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100元)開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0586 1.3238 0.07%
    06-16 1.0579 1.3231 0.04%
    06-13 1.0575 1.3227 -0.02%
    06-12 1.0577 1.3229 0.01%
    06-11 1.0576 1.3228 0.07%
    06-10 1.0569 1.3221 0.01%
    06-09 1.0568 1.3220 0.06%
    06-06 1.0562 1.3214 0.09%
    06-05 1.0553 1.3205 0.00%
    06-04 1.0553 1.3205 0.05%
    06-03 1.0548 1.3200 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.54%
    1.96%
    1.89%
    1.72%
    3.51%
    6.46%
    --
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    395 | 1341
    544 | 1339
    93 | 1301
    439 | 1251
    435 | 1260
    675 | 1158
    356 | 965
    -- | 777
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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