基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-4.49%
近1年：-18.43%

單位凈值 (2025-04-30)

0.78260.08%
近3月：3.22%
近3年：-28.13%

累計(jì)凈值

0.8676
近6月：-5.55%
成立來(lái)：-42.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：86.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-05-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限30.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 0.7826 0.8676 0.08%
    04-29 0.7820 0.8670 -1.82%
    04-28 0.7965 0.8815 -0.14%
    04-25 0.7976 0.8826 -0.24%
    04-24 0.7995 0.8845 -0.66%
    04-23 0.8048 0.8898 -0.46%
    04-22 0.8085 0.8935 0.10%
    04-21 0.8077 0.8927 -1.20%
    04-18 0.8175 0.9025 -0.73%
    04-17 0.8235 0.9085 0.81%
    04-16 0.8169 0.9019 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.76%
    -4.49%
    3.22%
    -5.55%
    -3.35%
    -18.43%
    -30.30%
    -28.13%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.87%
    -4.65%
    3.53%
    -6.59%
    -4.41%
    -21.77%
    -34.55%
    -32.24%
    同類排名
    3722 | 3744
    2761 | 3707
    867 | 3529
    2412 | 3117
    2193 | 3437
    2749 | 2771
    2052 | 2153
    1612 | 1742
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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