基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌(016367
)

單位凈值 (2025-06-19)

0.8265-0.29%
近1月：0.44%
近1年：6.96%

累計(jì)凈值

1.0742
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：1.95%
成立來(lái)：7.60%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2022-10-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 0.8265 1.0742 -0.29%
    06-18 0.8289 1.0766 0.19%
    06-17 0.8273 1.0750 -0.10%
    06-16 0.8281 1.0758 0.25%
    06-13 0.8260 1.0737 -0.18%
    06-12 0.8275 1.0752 -0.06%
    06-11 0.8280 1.0757 0.25%
    06-10 0.8259 1.0736 -0.27%
    06-09 0.8281 1.0758 0.27%
    06-06 0.8259 1.0736 0.15%
    06-05 0.8247 1.0724 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.44%
    0.69%
    1.95%
    2.04%
    6.96%
    6.79%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.23%
    0.36%
    0.28%
    1.83%
    1.72%
    4.95%
    5.20%
    4.95%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    587 | 1344
    414 | 1341
    492 | 1307
    373 | 1254
    319 | 1262
    211 | 1165
    320 | 967
    -- | 779
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 19:47
66 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 21:45
90 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 19:19
278 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 18:53
303 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 11-04 21:09
290 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 17:29
165 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-24 17:13
361 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 21:18
325 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 20:51
226 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 07:27
293 0 二級(jí)債投資股市，所以股市漲跌會(huì)影響二級(jí)債的收益，波 東東西西哦 04-30 22:27
523 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-18 22:04
575 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 18:34
392 1 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-29 15:47
692 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 02-28 17:33
712 0 公告關(guān)于嘉實(shí)多利收益?zhèn)鸾?jīng)理變更的公告 基金資訊 02-26 17:33
318 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-19 21:03
635 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 01-19 21:03
668 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-18 18:36
614 0 公告關(guān)于嘉實(shí)多利收益?zhèn)鸾?jīng)理變更的公告 基金資訊 01-17 17:33
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