基金品種

全球市場
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌(016367
)

單位凈值 (2025-12-19)

0.91490.10%
近1月：0.37%
近1年：12.85%

累計(jì)凈值

1.1626
近3月：1.98%
近3年：20.92%

近6月：10.70%
成立來：19.11%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2022-10-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 0.9149 1.1626 0.10%
    12-18 0.9140 1.1617 -0.22%
    12-17 0.9160 1.1637 0.73%
    12-16 0.9094 1.1571 -0.39%
    12-15 0.9130 1.1607 -0.32%
    12-12 0.9159 1.1636 0.36%
    12-11 0.9126 1.1603 -0.07%
    12-10 0.9132 1.1609 0.10%
    12-09 0.9123 1.1600 -0.12%
    12-08 0.9134 1.1611 0.37%
    12-05 0.9100 1.1577 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.37%
    1.98%
    10.70%
    12.95%
    12.85%
    23.12%
    20.92%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1329 | 1514
    152 | 1482
    135 | 1427
    137 | 1333
    160 | 1230
    159 | 1222
    113 | 1025
    117 | 853
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
20 1 這雞近期走勢動力不足的，遠(yuǎn)落后同類平均數(shù)，得加油 深挖價(jià)值的錦鯉 12-22 14:40
34 0 今天挨揍得滿地找牙嘍 深挖價(jià)值的錦鯉 12-16 12:14
27 0 該調(diào)倉啦！ 勤奮的老牛 12-12 10:12
50 0 今天又是個(gè)碎蛋日 深挖價(jià)值的錦鯉 12-09 13:36
85 0 加速回血吧，要不虧大了 深挖價(jià)值的錦鯉 12-06 12:03
56 0 跌的是真猛 股友22Q3668I87 12-02 20:46
100 1 跌時(shí)猛，回血慢 深挖價(jià)值的錦鯉 11-27 20:51
73 0 上周五沒了一個(gè)雞，今天回一個(gè)蛋 深挖價(jià)值的錦鯉 11-24 20:27
1200 1 居民理財(cái)需求將深刻改變固收+的發(fā)展格局 民工看市 11-19 14:54
105 1 今天就看中礦、華友支撐了，寧王跌不停的樣子 深挖價(jià)值的錦鯉 11-17 12:19
120 2 服債雙殺，力度滿大，又轉(zhuǎn)綠了 深挖價(jià)值的錦鯉 11-17 10:57
2802 5 11.13午盤播報(bào)：股債蹺蹺板效應(yīng)，利率債重回雨天 姚姚超會攢錢 11-13 16:37
96 1 連續(xù)受重創(chuàng)，終于由紅變綠 深挖價(jià)值的錦鯉 11-13 11:37
100 1 寒武紀(jì)連跌3天還是新增的，不是進(jìn)貨時(shí)機(jī) 深挖價(jià)值的錦鯉 11-11 14:20
81 0 公布結(jié)果太慢了！ 老吉祥 11-05 20:18
80 0 今天跌撲街了？ 深挖價(jià)值的錦鯉 11-04 20:39
144 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-02 17:21
81 0 今天表現(xiàn)不錯(cuò)，繼續(xù)加油 深挖價(jià)值的錦鯉 10-29 20:38
72 0 關(guān)注良久，明天過來 深挖價(jià)值的錦鯉 10-27 19:42
175 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 17:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1