基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.05530.01%
近1月：0.22%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.1498
近3月：0.90%
近3年：--

近6月：1.04%
成立來：9.52%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2022-09-30管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限300.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0553 1.1498 0.01%
    06-17 1.0552 1.1497 0.02%
    06-16 1.0550 1.1495 0.02%
    06-13 1.0548 1.1493 0.00%
    06-12 1.0620 1.1493 0.00%
    06-11 1.0620 1.1493 0.01%
    06-10 1.0619 1.1492 0.01%
    06-09 1.0618 1.1491 0.04%
    06-06 1.0614 1.1487 0.03%
    06-05 1.0611 1.1484 0.01%
    06-04 1.0610 1.1483 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.90%
    1.04%
    0.89%
    2.30%
    7.33%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    320 | 935
    299 | 932
    275 | 929
    217 | 923
    230 | 924
    292 | 864
    51 | 749
    -- | 583
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
14 0 當(dāng)下股市風(fēng)險(xiǎn)釋放中，還是拿著債基靠譜，穩(wěn)穩(wěn)都能收蛋 天青過雨 06-19 11:10
19 0 配置債基跑贏定存是今年小目標(biāo)。 峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽 06-19 11:01
26 0 家享中短債上周剛分紅完，現(xiàn)在又開啟連漲模式了，這幾 舒適的戚亦凡1 06-19 10:40
38 0 還是這里靠譜啊，而且觀察了下收益也是穩(wěn)健上漲的，慢 積極的納蘭靖嫻1 06-19 10:30
28 0 每天都在收蛋，肉眼可見的產(chǎn)蛋越來越多了，繼續(xù)努力 開心小白鼠 06-19 09:48
45 0 $萬家家享中短債D$已經(jīng)賺了一個(gè)多點(diǎn)了，真的挺穩(wěn)啊 兔兔包 06-19 09:11
35 0 昨天繼續(xù)上漲收蛋1顆，本周連續(xù)上漲3天了，債基穩(wěn)穩(wěn) 想要賺票子 06-19 09:10
42 0 昨天又收下1個(gè)蛋，最近幾天收蛋比較穩(wěn)定，開心 紅紅火火lucky 06-19 08:49
315 0 今日債市呈現(xiàn)震蕩格局，利率債和國債期貨窄幅波動(dòng)，信 有條理的小伙伴 06-19 01:00
97 0 收蛋的快樂 收益多多666 06-18 23:41
53 0 這震蕩市場(chǎng)里還是債基穩(wěn)穩(wěn)的，繼續(xù)買入些，拿著也安心 開心小白鼠 06-18 13:28
41 0 收益一直這么穩(wěn)，是閑錢的好去處，長期拿著心里踏實(shí)的 積極的納蘭靖嫻1 06-18 13:17
48 0 又創(chuàng)新高了，作為底倉資產(chǎn)，長期拿著確實(shí)相當(dāng)不錯(cuò)$萬 天青過雨 06-18 12:00
48 0 繼續(xù)收蛋。昨天2個(gè)蛋，日積月累也很可觀。 紅紅火火lucky 06-18 11:48
46 0 昨天又是收蛋2顆，近期持倉債基的收益回報(bào)還是非常的 想要賺票子 06-18 11:31
76 1 又收2個(gè)蛋，持續(xù)收蛋感覺太棒了 舒適的戚亦凡1 06-18 09:22
54 0 $萬家家享中短債D$一年定存利率破1之后，這只申贖 峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽 06-18 09:15
49 0 最近感覺中短債還是挺不錯(cuò)的，穩(wěn)穩(wěn)的幸福啊$萬家家享 兔兔包 06-18 09:09
68 0 “持有2年，復(fù)投2次，收益已超預(yù)期！”——$萬家家 有條理的小伙伴 06-17 23:10
63 0 股市震蕩！債市才是穩(wěn)穩(wěn)的幸福！ 漫漫復(fù)利錄 06-17 22:44
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