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國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券(017793
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.01030.01%
近1月：0.33%
近1年：3.17%

累計凈值

1.0742
近3月：1.11%
近3年：--

近6月：1.73%
成立來：7.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：64.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2023-03-01管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0103 1.0742 0.01%
    06-16 1.0102 1.0741 0.02%
    06-13 1.0100 1.0739 0.01%
    06-12 1.0099 1.0738 0.00%
    06-11 1.0099 1.0738 0.01%
    06-10 1.0098 1.0737 0.01%
    06-09 1.0097 1.0736 0.02%
    06-06 1.0095 1.0734 0.02%
    06-05 1.0093 1.0732 0.01%
    06-04 1.0092 1.0731 0.01%
    06-03 1.0091 1.0730 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.33%
    1.11%
    1.73%
    1.56%
    3.17%
    6.65%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    344 | 935
    51 | 932
    136 | 929
    20 | 923
    12 | 924
    52 | 864
    91 | 749
    -- | 583
    四分位排名

    良好

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    --
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