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凈值估算(25-12-23 15:00)

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近1月：5.91%
近1年：37.47%

單位凈值 (2025-12-23)

1.21800.50%
近3月：12.05%
近3年：51.30%

累計凈值

1.5110
近6月：36.55%
成立來：51.12%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-11-26管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2180 1.5110 0.50%
    12-22 1.2120 1.5040 1.42%
    12-19 1.1950 1.4830 0.84%
    12-18 1.1850 1.4700 0.59%
    12-17 1.1780 1.4620 1.64%
    12-16 1.1590 1.4380 -2.11%
    12-15 1.1840 1.4690 0.00%
    12-12 1.1840 1.4690 0.94%
    12-11 1.1730 1.4550 -1.01%
    12-10 1.1850 1.4700 0.42%
    12-09 1.1800 1.4640 -1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.09%
    5.91%
    12.05%
    36.55%
    37.94%
    37.47%
    54.57%
    51.30%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.82%
    45.20%
    31.76%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    5.05%
    5.78%
    11.70%
    34.94%
    34.86%
    34.27%
    46.83%
    38.05%
    同類排名
    372 | 4657
    1478 | 4637
    127 | 4482
    938 | 4014
    797 | 3406
    751 | 3368
    716 | 2466
    350 | 1961
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.17%
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    2023-12-3131.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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