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國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018360
)

凈值估算(25-06-19 11:11)

--
近1月：0.09%
近1年：1.38%

單位凈值 (2025-06-18)

1.03260.00%
近3月：0.42%
近3年：--

累計凈值

1.0326
近6月：0.44%
成立來：3.26%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜浩然等
成 立 日：2023-09-12管 理 人：國泰君安資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.42%
    0.44%
    0.34%
    1.38%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.16%
    0.58%
    0.90%
    0.81%
    2.01%
    4.51%
    6.94%
    同類排名
    581 | 601
    576 | 595
    536 | 578
    496 | 558
    339 | 559
    447 | 484
    -- | 340
    -- | 272
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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725 2 財富“不打烊”，端午假期享收益～ 國泰君安資產(chǎn)管理 06-07 14:28
302 1 9元紅包到手 贏贏愛吃肉 05-09 12:59
271 0 還差最后一次定投 贏贏愛吃肉 05-08 15:38
500 0 1000-3，1000-3，1000-3，3000 贏贏愛吃肉 04-28 12:35
468 0 這個紅包性價比也超高，1000-3，1000-3， 贏贏愛吃肉 04-28 12:33
304 0 國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有2024年度 國泰君安資管杜浩然 04-23 20:00
226 0 公告國泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-22 09:08
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