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國泰君安安弘六個月定開債券(016722
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02980.05%
近1月：0.67%
近1年：3.66%

累計凈值

1.0937
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：2.41%
成立來：9.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱瑩
成 立 日：2022-11-23管 理 人：國泰君安資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-25～08-14/07-25～08-14
預估開放申購時間：
2025年07月24日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月24日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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預計購買費用：599999999999.99元(費率0.06%，節(jié)省539999999999.99元。)
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0298 1.0937 0.05%
    04-29 1.0293 1.0932 0.09%
    04-28 1.0284 1.0923 0.05%
    04-25 1.0279 1.0918 0.00%
    04-24 1.0279 1.0918 -0.03%
    04-23 1.0282 1.0921 -0.07%
    04-22 1.0289 1.0928 0.04%
    04-21 1.0285 1.0924 -0.04%
    04-18 1.0289 1.0928 0.01%
    04-17 1.0288 1.0927 -0.04%
    04-16 1.0292 1.0931 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.67%
    0.17%
    2.41%
    0.24%
    3.66%
    7.80%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    1017 | 3366
    2114 | 3313
    863 | 3187
    2039 | 3289
    1091 | 2948
    1016 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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