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國泰君安安裕純債一年定開債券(018426
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02170.05%
近1月：0.69%
近1年：3.54%

累計凈值

1.0577
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：2.20%
成立來：5.86%
類型：債券型-中短債規(guī)模：53.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂莉萍等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：國泰君安資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-29～10-10/09-29～10-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月26日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月26日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0217 1.0577 0.05%
    04-29 1.0212 1.0572 0.12%
    04-28 1.0200 1.0560 0.06%
    04-25 1.0194 1.0554 0.03%
    04-24 1.0191 1.0551 -0.01%
    04-23 1.0192 1.0552 -0.05%
    04-22 1.0197 1.0557 0.05%
    04-21 1.0192 1.0552 -0.05%
    04-18 1.0197 1.0557 0.02%
    04-17 1.0195 1.0555 -0.04%
    04-16 1.0199 1.0559 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.69%
    0.17%
    2.20%
    0.24%
    3.54%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    3 | 924
    24 | 933
    855 | 927
    50 | 906
    793 | 927
    36 | 862
    -- | 748
    -- | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --

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38 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
71 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 04-03 09:08
65 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 04-03 09:08
43 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 04-03 09:06
48 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:09
57 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-15 09:04
70 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:44
148 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-17 09:07
123 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-17 09:06
174 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-14 09:05
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171 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:43
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