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單位凈值 (2025-12-12)

1.04570.01%
近1月：0.08%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1082
近3月：0.40%
近3年：8.36%

近6月：0.69%
成立來：9.76%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09管 理 人：國泰海通資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0457 1.1082 0.01%
    12-11 1.0456 1.1081 0.01%
    12-10 1.0455 1.1080 0.01%
    12-09 1.0454 1.1079 0.01%
    12-08 1.0453 1.1078 0.00%
    12-05 1.0453 1.1078 0.00%
    12-04 1.0453 1.1078 -0.01%
    12-03 1.0454 1.1079 -0.01%
    12-02 1.0455 1.1080 0.00%
    12-01 1.0455 1.1080 0.01%
    11-28 1.0454 1.1079 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    0.40%
    0.69%
    1.46%
    1.63%
    4.92%
    8.36%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    335 | 978
    150 | 970
    358 | 962
    306 | 946
    328 | 934
    378 | 931
    384 | 830
    305 | 696
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 成立來
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102 0 回調(diào)的時候就是得安心拿好中短債，中短債走勢更穩(wěn)更安 帝林5 06-25 18:28
102 0 收蛋一般般…我買的$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā) 用心造基 06-23 18:34
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