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單位凈值 (2025-04-30)

1.02650.03%
近1月：0.66%
近1年：3.90%

累計凈值

1.0692
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：2.40%
成立來：6.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2023-09-05管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0265 1.0692 0.03%
    04-29 1.0262 1.0689 0.08%
    04-28 1.0254 1.0681 0.05%
    04-25 1.0249 1.0676 0.01%
    04-24 1.0248 1.0675 -0.01%
    04-23 1.0249 1.0676 -0.07%
    04-22 1.0256 1.0683 0.08%
    04-21 1.0248 1.0675 -0.08%
    04-18 1.0256 1.0683 0.02%
    04-17 1.0254 1.0681 -0.06%
    04-16 1.0260 1.0687 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.66%
    0.02%
    2.40%
    0.08%
    3.90%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    1051 | 3366
    2685 | 3313
    876 | 3187
    2640 | 3289
    859 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    --

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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