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單位凈值 (2025-06-17)

1.03100.09%
近1月：0.33%
近1年：3.75%

累計凈值

1.0620
近3月：1.40%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：6.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔣磊
成 立 日：2023-10-27管 理 人：銀河基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0310 1.0620 0.09%
    06-16 1.0301 1.0611 0.01%
    06-13 1.0300 1.0610 0.00%
    06-12 1.0300 1.0610 -0.03%
    06-11 1.0303 1.0613 0.05%
    06-10 1.0298 1.0608 -0.01%
    06-09 1.0299 1.0609 0.03%
    06-06 1.0296 1.0606 0.10%
    06-05 1.0286 1.0596 0.04%
    06-04 1.0282 1.0592 0.04%
    06-03 1.0278 1.0588 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.33%
    1.40%
    0.61%
    0.25%
    3.75%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1136 | 3101
    1233 | 3099
    1153 | 3047
    2377 | 2965
    2594 | 2992
    704 | 2727
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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