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單位凈值 (2025-12-12)

1.39380.71%
近1月：-2.33%
近1年：21.58%

累計凈值

1.5938
近3月：1.35%
近3年：--

近6月：22.52%
成立來：15.27%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周思捷
成 立 日：2023-05-31管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.3938 1.5938 0.71%
    12-11 1.3840 1.5840 -0.74%
    12-10 1.3943 1.5943 0.72%
    12-09 1.3844 1.5844 -1.03%
    12-08 1.3988 1.5988 -0.14%
    12-05 1.4007 1.6007 1.16%
    12-04 1.3847 1.5847 0.20%
    12-03 1.3819 1.5819 0.33%
    12-02 1.3773 1.5773 -0.30%
    12-01 1.3815 1.5815 0.60%
    11-28 1.3733 1.5733 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    -2.33%
    1.35%
    22.52%
    29.60%
    21.58%
    21.52%
    --
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1817 | 2338
    1828 | 2330
    967 | 2324
    803 | 2303
    790 | 2269
    921 | 2260
    1153 | 2185
    -- | 2063
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30234.34%
    2024-12-31124.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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