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恒生前海恒源泓利債券A(018566
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.14080.04%
近1月:0.20%
近1年:3.61%

累計凈值

1.4448
近3月:2.77%
近3年:--

近6月:2.38%
成立來:45.68%
類型:債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:鐘恩庚
成 立 日:2023-06-08管 理 人恒生前?;?/a>基金評級
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1408 1.4448 0.04%
    06-13 1.1403 1.4443 -0.02%
    06-12 1.1405 1.4445 -0.01%
    06-11 1.1406 1.4446 0.05%
    06-10 1.1400 1.4440 0.02%
    06-09 1.1398 1.4438 0.04%
    06-06 1.1393 1.4433 0.06%
    06-05 1.1386 1.4426 -0.04%
    06-04 1.1390 1.4430 0.03%
    06-03 1.1387 1.4427 -0.01%
    05-30 1.1388 1.4428 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.20%
    2.77%
    2.38%
    2.29%
    3.61%
    45.63%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    360 | 1342
    1066 | 1338
    38 | 1301
    285 | 1252
    299 | 1261
    635 | 1159
    1 | 966
    -- | 778
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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