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恒生前海恒源泓利債券A(018566
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.14080.04%
近1月：0.20%
近1年：3.61%

累計凈值

1.4448
近3月：2.77%
近3年：--

近6月：2.38%
成立來：45.68%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鐘恩庚等
成 立 日：2023-06-08管 理 人：恒生前海基金基金評級：
暫無評級

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1408 1.4448 0.04%
    06-13 1.1403 1.4443 -0.02%
    06-12 1.1405 1.4445 -0.01%
    06-11 1.1406 1.4446 0.05%
    06-10 1.1400 1.4440 0.02%
    06-09 1.1398 1.4438 0.04%
    06-06 1.1393 1.4433 0.06%
    06-05 1.1386 1.4426 -0.04%
    06-04 1.1390 1.4430 0.03%
    06-03 1.1387 1.4427 -0.01%
    05-30 1.1388 1.4428 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.20%
    2.77%
    2.38%
    2.29%
    3.61%
    45.63%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    360 | 1345
    1068 | 1341
    38 | 1304
    287 | 1255
    301 | 1264
    637 | 1162
    1 | 969
    -- | 781
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 06-04 09:13
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61 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-19 09:09
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59 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:17
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179 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:13
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504 0 去年開始買債，一直漲得很好，一路走來收益還是很不錯 帝林5 09-10 11:41
349 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-30 09:13
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