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單位凈值 (2025-06-18)

1.05470.01%
近1月：0.19%
近1年：1.88%

累計凈值

1.1287
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：0.77%
成立來：6.85%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2023-08-02管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0547 1.1287 0.01%
    06-17 1.0546 1.1286 0.02%
    06-16 1.0544 1.1284 0.01%
    06-13 1.0543 1.1283 0.00%
    06-12 1.0543 1.1283 0.01%
    06-11 1.0542 1.1282 0.01%
    06-10 1.0541 1.1281 0.00%
    06-09 1.0541 1.1281 0.03%
    06-06 1.0538 1.1278 0.03%
    06-05 1.0535 1.1275 0.01%
    06-04 1.0534 1.1274 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.65%
    0.77%
    0.66%
    1.88%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    416 | 765
    661 | 766
    546 | 745
    625 | 727
    584 | 729
    632 | 678
    -- | 588
    -- | 534
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 股市漲漲跌跌波動還是挺大的，可以搭配一些債基試試， 加油呀66 05-19 18:30
97 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)E類份 基金資訊 04-30 07:23
144 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)五一假 基金資訊 04-27 17:06
134 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:09
196 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-27 17:13
862 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-19 17:05
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1951 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)非個人 基金資訊 09-01 17:06
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1972 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第2 基金資訊 07-17 17:07
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2126 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書 基金資訊 06-27 18:46
2121 0 公告關(guān)于恢復(fù)安信寶利債券型證券投資基金(LOF)大額申 基金資訊 06-27 17:06
2200 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第一 基金資訊 06-24 17:06
2440 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)大額申 基金資訊 06-02 17:05
979 2 策略：昨普漲，今天全面低吸這些方向。 黑妹養(yǎng)基 05-22 00:56
2587 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第1 基金資訊 04-18 17:34
2554 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書 基金資訊 04-15 20:17
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