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匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019162
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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：2.42%
近1年：10.27%

單位凈值 (2025-12-26)

1.34010.36%
近3月：6.25%
近3年：--

累計凈值

1.3401
近6月：7.31%
成立來：34.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-11-21管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證800價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    2.42%
    6.25%
    7.31%
    10.61%
    10.27%
    39.68%
    --
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.69%
    2.47%
    6.27%
    5.75%
    8.14%
    7.76%
    35.79%
    30.11%
    同類排名
    3732 | 4759
    3316 | 4692
    635 | 4501
    3254 | 4039
    2791 | 3406
    2723 | 3390
    1638 | 2476
    -- | 1965
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時間
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    對比
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