凈值估算(25-06-19 15:00)
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- 近1月：2.63%
- 近1年：24.25%
單位凈值 (2025-06-19)
- 0.9365-0.93%
- 近3月：-1.73%
- 近3年：--
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- 近6月：1.00%
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凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-19 0.9365 0.9365 -0.93% 06-18 0.9453 0.9453 0.67% 06-17 0.9390 0.9390 -0.46% 06-16 0.9433 0.9433 0.51% 06-13 0.9385 0.9385 -0.78% 06-12 0.9459 0.9459 0.76% 06-11 0.9388 0.9388 0.84% 06-10 0.9310 0.9310 -1.17% 06-09 0.9420 0.9420 0.38% 06-06 0.9384 0.9384 -0.03% 06-05 0.9387 0.9387 1.52%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.99%2.63%-1.73%1.00%3.64%24.25%----同類平均-1.67%-0.19%-4.69%-0.12%1.45%15.72%0.30%-4.75%滬深300-1.26%-0.88%-4.17%-2.59%-2.33%8.91%-2.23%-10.81%跟蹤標的-0.98%2.68%-2.56%-0.03%2.84%23.32%-7.86%-27.61%同類排名942 | 3933436 | 3890766 | 3652927 | 3385834 | 3428640 | 2862-- | 2210-- | 1781四分位排名
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