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富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019260
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凈值估算(25-06-17 14:49)

--
近1月：6.26%
近1年：32.03%

單位凈值 (2025-06-16)

1.34520.41%
近3月：8.81%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4172
近6月：15.51%
成立來(lái)：42.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田希蒙
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.3452 1.4172 0.41%
    06-13 1.3397 1.4117 0.68%
    06-12 1.3306 1.4026 0.02%
    06-11 1.3303 1.4023 0.96%
    06-10 1.3176 1.3896 0.79%
    06-09 1.3137 1.3792 0.43%
    06-06 1.3081 1.3736 0.26%
    06-05 1.3047 1.3702 0.13%
    06-04 1.3030 1.3685 0.27%
    06-03 1.2995 1.3650 1.08%
    05-30 1.2856 1.3511 -0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.90%
    6.26%
    8.81%
    15.51%
    12.98%
    32.03%
    --
    --
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    3.06%
    6.34%
    8.79%
    16.20%
    13.73%
    28.01%
    27.74%
    32.90%
    同類排名
    116 | 3916
    209 | 3887
    150 | 3628
    258 | 3364
    318 | 3428
    376 | 2853
    -- | 2206
    -- | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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112 0 公告關(guān)于富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 05-17 08:21
120 0 公告富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-17 08:11
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