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凈值估算(25-12-24 14:26)

--
近1月：-0.62%
近1年：22.59%

單位凈值 (2025-12-23)

1.38140.18%
近3月：3.55%
近3年：--

累計凈值

1.4946
近6月：6.19%
成立來：51.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：9.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葛俊陽
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.11%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.3814 1.4946 0.18%
    12-22 1.3789 1.4921 0.19%
    12-19 1.3763 1.4895 0.17%
    12-18 1.3739 1.4871 0.32%
    12-17 1.3695 1.4827 0.04%
    12-16 1.3690 1.4822 -1.39%
    12-15 1.3883 1.5015 -0.04%
    12-12 1.3889 1.5021 0.75%
    12-11 1.3785 1.4917 -0.47%
    12-10 1.3850 1.4982 0.04%
    12-09 1.3845 1.4977 -1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.91%
    -0.62%
    3.55%
    6.19%
    19.83%
    22.59%
    55.33%
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    1.00%
    -0.49%
    4.25%
    5.99%
    20.44%
    23.18%
    52.21%
    52.36%
    同類排名
    4135 | 4657
    3995 | 4637
    1248 | 4482
    3445 | 4014
    2146 | 3406
    1711 | 3368
    687 | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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