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富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019261
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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：6.25%
近1年：31.78%

單位凈值 (2025-06-16)

1.34030.40%
近3月：8.76%
近3年：--

累計凈值

1.4123
近6月：15.40%
成立來：42.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田希蒙
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.94%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.3403 1.4123 0.40%
    06-13 1.3349 1.4069 0.69%
    06-12 1.3258 1.3978 0.03%
    06-11 1.3254 1.3974 0.96%
    06-10 1.3128 1.3848 0.79%
    06-09 1.3089 1.3744 0.42%
    06-06 1.3034 1.3689 0.26%
    06-05 1.3000 1.3655 0.13%
    06-04 1.2983 1.3638 0.26%
    06-03 1.2949 1.3604 1.09%
    05-30 1.2810 1.3465 -0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.91%
    6.25%
    8.76%
    15.40%
    12.88%
    31.78%
    --
    --
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    3.06%
    6.34%
    8.79%
    16.20%
    13.73%
    28.01%
    27.74%
    32.90%
    同類排名
    115 | 3916
    212 | 3887
    152 | 3628
    260 | 3364
    320 | 3428
    389 | 2853
    -- | 2206
    -- | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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    • 1月
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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