基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.13130.04%
近1月：0.60%
近1年：--

累計凈值

1.1313
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：2.77%
成立來：2.98%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2023-09-19管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1313 1.1313 0.04%
    04-29 1.1308 1.1308 0.12%
    04-28 1.1295 1.1295 -0.01%
    04-25 1.1296 1.1296 0.04%
    04-24 1.1292 1.1292 -0.06%
    04-23 1.1299 1.1299 -0.01%
    04-22 1.1300 1.1300 0.07%
    04-21 1.1292 1.1292 -0.01%
    04-18 1.1293 1.1293 0.00%
    04-17 1.1293 1.1293 -0.04%
    04-16 1.1298 1.1298 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.60%
    0.44%
    2.77%
    0.72%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    224 | 757
    149 | 827
    253 | 799
    257 | 780
    243 | 797
    -- | 724
    -- | 643
    -- | 577
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
268 1 節(jié)前收官之作：今晚債市吃肉啦 小珍妮養(yǎng)基 05-01 06:31
62 0 今天債市回暖，穩(wěn)坐收蛋啦 小珍妮養(yǎng)基 04-28 22:06
60 0 債市回暖，抱蛋更新來啦！ 春暖花開日1 04-28 21:28
118 0 【固收周報】關(guān)稅交易告一段落，債市重回冷靜期 鑫元基金 04-28 17:26
47 0 公告鑫元澤利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
376 2 【新的一天，從鑫開始】3月5日（周三）鑫元基金債券 鑫元基金 04-19 16:38
229 1 今晚信用債一如既往的穩(wěn)定，繼續(xù)收蛋啦 小珍妮養(yǎng)基 04-15 21:03
167 1 1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收增長加快，利潤略有下 鑫元基金 04-10 22:34
170 0 這只債昨天逆勢喜提9個蛋 養(yǎng)基小達人666 04-09 16:03
92 0 股債二八開 開心愛養(yǎng)基 04-09 14:51
281 0 股市回暖，債市回調(diào)，穩(wěn)健的債基配備還是要有的 春暖花開日1 04-08 15:03
285 1 債市繼續(xù)回暖啦，這個基收蛋不錯呢 燒仙草姐姐 04-08 01:51
117 0 股債蹺蹺板，這只債基連漲4天，今天又爆恐龍蛋！ A股何時走牛 04-03 21:35
271 1 債市震蕩，中長期債券配置仍有機會 鑫元基金 04-01 18:01
93 0 債市不錯，繼續(xù)收蛋 小珍妮養(yǎng)基 03-31 22:32
243 1 股債蹺蹺板效應(yīng)明顯，穩(wěn)健基繼續(xù)收蛋 小珍妮養(yǎng)基 03-29 10:04
85 0 公告鑫元澤利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 18:23
104 0 季末“大考”，為何市場總在此時打噴嚏？ 大元元元不元 03-28 17:05
306 2 債基更新收蛋啦 燒仙草姐姐 03-28 11:32
124 0 債市震蕩偏弱，今天債基收蛋播報 春暖花開日1 03-27 21:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1