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單位凈值 (2025-06-18)

1.08480.02%
近1月：0.33%
近1年：2.66%

累計凈值

1.0968
近3月：1.37%
近3年：--

近6月：1.10%
成立來：5.24%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2023-09-22管 理 人：金鷹基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0848 1.0968 0.02%
    06-17 1.0846 1.0966 0.02%
    06-16 1.0844 1.0964 0.01%
    06-13 1.0843 1.0963 0.01%
    06-12 1.0842 1.0962 0.01%
    06-11 1.0841 1.0961 0.02%
    06-10 1.0839 1.0959 0.02%
    06-09 1.0837 1.0957 0.04%
    06-06 1.0833 1.0953 0.03%
    06-05 1.0860 1.0950 0.01%
    06-04 1.0859 1.0949 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.33%
    1.37%
    1.10%
    0.95%
    2.66%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    214 | 935
    75 | 932
    54 | 929
    156 | 923
    155 | 924
    137 | 864
    -- | 749
    -- | 583
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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40 0 我的$鵬揚(yáng)淳利債券A$昨天收蛋8個，持有一年收了快 阿加西你想表達(dá) 05-14 12:21
41 0 昨天債市下跌在我看來，反而是加倉的好時機(jī)，鵬揚(yáng)淳利 禾惠草頭央 05-13 12:35
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40 0 這周$鵬揚(yáng)淳利債券A$開放買了一筆，昨天竟然收了9 永遠(yuǎn)日樂 04-29 21:40
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金鷹基金

管理規(guī)模：663.48億旗下基金：149只
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