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單位凈值 (2025-12-22)

1.08840.02%
近1月：0.07%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1058
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：0.81%
成立來：6.12%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2023-09-22管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0884 1.1058 0.02%
    12-19 1.0882 1.1056 0.02%
    12-18 1.0880 1.1054 0.03%
    12-17 1.0877 1.1051 0.02%
    12-16 1.0875 1.1049 0.00%
    12-15 1.0875 1.1049 0.00%
    12-12 1.0875 1.1049 0.00%
    12-11 1.0875 1.1049 0.02%
    12-10 1.0873 1.1047 0.02%
    12-09 1.0871 1.1045 0.01%
    12-08 1.0870 1.1044 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.07%
    0.63%
    0.81%
    1.79%
    1.91%
    5.51%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    170 | 969
    404 | 957
    46 | 951
    101 | 938
    111 | 921
    106 | 920
    156 | 820
    -- | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    --
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