基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.16940.01%
近1月：0.20%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.2012
近3月：0.79%
近3年：--

近6月：0.91%
成立來(lái)：4.30%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉愛(ài)民等
成 立 日：2023-10-23管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：4000.00元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省3600.00元。)
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1694 1.2012 0.01%
    06-17 1.1693 1.2011 0.01%
    06-16 1.1692 1.2010 0.02%
    06-13 1.1690 1.2008 0.01%
    06-12 1.1689 1.2007 0.01%
    06-11 1.1688 1.2006 0.01%
    06-10 1.1687 1.2005 0.01%
    06-09 1.1804 1.2004 0.02%
    06-06 1.1802 1.2002 0.02%
    06-05 1.1800 1.2000 0.01%
    06-04 1.1799 1.1999 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.79%
    0.91%
    0.78%
    2.13%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    320 | 935
    385 | 932
    409 | 929
    434 | 923
    419 | 924
    428 | 864
    -- | 749
    -- | 583
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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