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單位凈值 (2025-06-17)

1.01380.03%
近1月：0.18%
近1年：2.81%

累計凈值

1.1026
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來：5.57%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：12.50億元（2025-03-31）基金經理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0138 1.1026 0.03%
    06-16 1.0135 1.1023 0.01%
    06-13 1.0134 1.1022 0.01%
    06-12 1.0133 1.1021 -0.02%
    06-11 1.0135 1.1023 0.02%
    06-10 1.0133 1.1021 0.00%
    06-09 1.0133 1.1021 0.02%
    06-06 1.0131 1.1019 0.05%
    06-05 1.0126 1.1014 0.01%
    06-04 1.0125 1.1013 0.02%
    06-03 1.0123 1.1011 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.73%
    0.37%
    0.13%
    2.81%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    344 | 935
    448 | 932
    517 | 929
    887 | 923
    896 | 924
    101 | 864
    -- | 749
    -- | 583
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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信達澳亞基金

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