基金品種

全球市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)提示：該基金于2024年06月21日前后發(fā)生大額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動(dòng)。了解詳情>

單位凈值 (2025-06-16)

1.0095-0.04%
近1月：-0.03%
近1年：52.07%

累計(jì)凈值

1.4737
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：-0.10%
成立來(lái)：47.53%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昆等
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0095 1.4737 -0.04%
    06-13 1.0099 1.4741 0.01%
    06-12 1.0098 1.4740 -0.03%
    06-11 1.0101 1.4743 0.02%
    06-10 1.0099 1.4741 -0.01%
    06-09 1.0100 1.4742 0.02%
    06-06 1.0098 1.4740 0.06%
    06-05 1.0092 1.4734 0.00%
    06-04 1.0092 1.4734 0.03%
    06-03 1.0089 1.4731 -0.05%
    05-30 1.0094 1.4736 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.03%
    0.36%
    -0.10%
    -0.30%
    52.07%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    961 | 1342
    1270 | 1338
    738 | 1301
    1149 | 1252
    1178 | 1261
    1 | 1159
    -- | 966
    -- | 778
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
89 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-24 09:25
120 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
91 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
119 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-29 07:16
183 1 高點(diǎn)買(mǎi)入，收益如圖 破繭重生268 04-28 23:54
95 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
101 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:06
155 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加國(guó)泰君安證 基金資訊 03-24 07:02
142 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 08:03
222 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-18 06:53
347 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:21
361 0 家人們，據(jù)業(yè)內(nèi)分析，險(xiǎn)資配債比例穩(wěn)定。節(jié)前險(xiǎn)資持續(xù) 配合的6809 01-22 02:29
292 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-11 08:11
464 0 $恒生前海恒源臻利債券A$此基金是漲了，我名下卻跌 財(cái)源萬(wàn)貫的雨晨 12-21 17:38
250 0 南方中證基金，靈活的投資策略，投資界的獨(dú)角獸，優(yōu)勢(shì) 番茄炒西紅柿啊 12-16 15:13
545 1 基民cdLVa3 12-16 13:28
352 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-14 08:19
366 0 公告關(guān)于恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金份額持有 基金資訊 12-10 07:24
357 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-23 09:05
549 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開(kāi)恒生前海 基金資訊 11-07 07:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1