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單位凈值 (2025-12-25)

1.03530.01%
近1月：0.05%
近1年：1.78%

累計凈值

1.0564
近3月：0.54%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來：5.67%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2023-11-24管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0353 1.0564 0.01%
    12-24 1.0352 1.0563 0.00%
    12-23 1.0352 1.0563 0.02%
    12-22 1.0350 1.0561 0.01%
    12-19 1.0349 1.0560 0.02%
    12-18 1.0347 1.0558 0.02%
    12-17 1.0345 1.0556 0.02%
    12-16 1.0343 1.0554 0.00%
    12-15 1.0343 1.0554 -0.01%
    12-12 1.0344 1.0555 0.00%
    12-11 1.0344 1.0555 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.05%
    0.54%
    0.55%
    1.63%
    1.78%
    5.46%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    228 | 949
    763 | 938
    287 | 932
    667 | 920
    228 | 902
    180 | 901
    162 | 804
    -- | 686
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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