基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.09910.03%
近1月：0.36%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.3435
近3月：1.29%
近3年：9.62%

近6月：1.24%
成立來：37.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：70.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2016-09-22管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0991 1.3435 0.03%
    06-17 1.0988 1.3432 0.04%
    06-16 1.0984 1.3428 0.03%
    06-13 1.0981 1.3425 0.00%
    06-12 1.0981 1.3425 0.00%
    06-11 1.0981 1.3425 0.03%
    06-10 1.0978 1.3422 0.02%
    06-09 1.0976 1.3420 0.05%
    06-06 1.0971 1.3415 0.05%
    06-05 1.0966 1.3410 0.02%
    06-04 1.0964 1.3408 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.36%
    1.29%
    1.24%
    1.05%
    2.59%
    6.44%
    9.62%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    61 | 935
    45 | 932
    67 | 929
    74 | 923
    84 | 924
    150 | 864
    110 | 749
    85 | 583
    四分位排名

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