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單位凈值 (2025-04-30)

1.13110.02%
近1月：0.21%
近1年：1.77%

累計凈值

1.1411
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.87%
成立來：3.22%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃濟寬等
成 立 日：2023-11-27管 理 人：匯安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1311 1.1411 0.02%
    04-29 1.1309 1.1409 0.03%
    04-28 1.1306 1.1406 0.01%
    04-25 1.1305 1.1405 0.00%
    04-24 1.1305 1.1405 0.00%
    04-23 1.1305 1.1405 -0.01%
    04-22 1.1306 1.1406 0.00%
    04-21 1.1306 1.1406 0.01%
    04-18 1.1305 1.1405 0.01%
    04-17 1.1304 1.1404 0.00%
    04-16 1.1304 1.1404 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.35%
    0.87%
    0.33%
    1.77%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    447 | 924
    716 | 933
    644 | 927
    841 | 906
    687 | 927
    762 | 862
    -- | 748
    -- | 554
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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