凈值估算(25-06-19 15:00)
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- 近1月：-0.52%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-06-19)
- 1.0072-0.73%
- 近3月：0.69%
- 近3年：--
- 1.0072
- 近6月：--
- 成立來：0.72%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 中高風險 | 規(guī)模：1.11億元（2025-02-26） | 基金經(jīng)理：宋永安 |
| 成 立 日：2025-02-26 | 管 理 人：農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
聚焦高景氣賽道
66.93%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
57.11%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
13.23%近3年農(nóng)銀金盈債券A
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-19 1.0072 1.0072 -0.73% 06-18 1.0146 1.0146 0.01% 06-17 1.0145 1.0145 -0.20% 06-16 1.0165 1.0165 0.17% 06-13 1.0148 1.0148 -0.40% 06-12 1.0189 1.0189 0.07% 06-11 1.0182 1.0182 0.61% 06-10 1.0120 1.0120 -0.36% 06-09 1.0157 1.0157 0.26% 06-06 1.0131 1.0131 0.09% 06-05 1.0122 1.0122 0.16%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-1.15%-0.52%0.69%----------同類平均-1.67%-0.19%-4.69%-0.12%1.45%15.72%0.30%-4.75%滬深300-1.26%-0.88%-4.17%-2.59%-2.33%8.91%-2.23%-10.81%跟蹤標的-1.27%-0.87%-2.86%-1.51%-1.56%9.97%2.26%-6.68%同類排名1297 | 39332198 | 3890482 | 3652-- | 3385-- | 3428-- | 2862-- | 2210-- | 1781四分位排名
良好
一般
優(yōu)秀
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
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- 成立來
- 近1年
- 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)
近1年 101.36%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 100.85%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 98.01%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 97.79%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 97.23%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 97.20%
農(nóng)銀上證180指數(shù)C近1年 --
農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債
日漲幅0.05%
農(nóng)銀匯理金玉債券
日漲幅0.05%
農(nóng)銀匯理悅利債券
日漲幅0.05%
農(nóng)銀專精特新混合A
日漲幅0.05%
農(nóng)銀金盈債券A
日漲幅0.04%
農(nóng)銀匯理金盛債券
日漲幅0.04%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 91人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 128人 |
| 海富通遠見回報混合C | 110人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 90人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 114人 |
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