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單位凈值 (2025-09-09)

1.0712-0.06%
近1月：-0.43%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.1382
近3月：-0.12%
近3年：--

近6月：1.29%
成立來：6.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2023-12-11管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-09 1.0712 1.1382 -0.06%
    09-08 1.0718 1.1388 -0.07%
    09-05 1.0726 1.1396 -0.06%
    09-04 1.0732 1.1402 0.04%
    09-03 1.0728 1.1398 0.07%
    09-02 1.0721 1.1391 0.01%
    09-01 1.0720 1.1390 0.04%
    08-29 1.0716 1.1386 0.01%
    08-28 1.0715 1.1385 -0.07%
    08-27 1.0722 1.1392 0.02%
    08-26 1.0720 1.1390 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.43%
    -0.12%
    1.29%
    0.68%
    2.17%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    1738 | 3158
    2202 | 3157
    1759 | 3109
    771 | 2995
    1219 | 2956
    1242 | 2800
    -- | 2250
    -- | 1913
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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