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華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020466
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凈值估算(25-12-24 14:40)

--
近1月：-0.78%
近1年：10.51%

單位凈值 (2025-12-23)

1.25850.06%
近3月：3.10%
近3年：--

累計凈值

1.3485
近6月：9.11%
成立來：34.98%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-12-28管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2585 1.3485 0.06%
    12-22 1.2578 1.3478 0.08%
    12-19 1.2568 1.3468 -0.04%
    12-18 1.2573 1.3473 0.93%
    12-17 1.2556 1.3356 0.67%
    12-16 1.2472 1.3272 -0.71%
    12-15 1.2561 1.3361 0.34%
    12-12 1.2518 1.3318 -0.36%
    12-11 1.2563 1.3363 -0.53%
    12-10 1.2630 1.3430 -0.41%
    12-09 1.2682 1.3482 -0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.71%
    -0.78%
    3.10%
    9.11%
    9.73%
    10.51%
    --
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    1.74%
    -1.19%
    2.45%
    6.69%
    5.37%
    6.26%
    30.76%
    33.74%
    同類排名
    3497 | 4657
    4059 | 4637
    1522 | 4482
    3211 | 4014
    2800 | 3406
    2715 | 3368
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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