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單位凈值 (2025-06-17)

1.02840.04%
近1月：0.30%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.0390
近3月：1.25%
近3年：--

近6月：1.07%
成立來：3.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2024-01-26管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0284 1.0390 0.04%
    06-16 1.0280 1.0386 0.02%
    06-13 1.0278 1.0384 0.00%
    06-12 1.0278 1.0384 0.00%
    06-11 1.0278 1.0384 0.03%
    06-10 1.0275 1.0381 0.02%
    06-09 1.0273 1.0379 0.04%
    06-06 1.0269 1.0375 0.05%
    06-05 1.0264 1.0370 0.01%
    06-04 1.0263 1.0369 0.01%
    06-03 1.0262 1.0368 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    1.25%
    1.07%
    0.93%
    2.38%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    98 | 935
    87 | 932
    77 | 929
    146 | 923
    161 | 924
    236 | 864
    -- | 749
    -- | 583
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    --
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