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單位凈值 (2025-12-19)

1.02700.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.59%

累計凈值

1.0437
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：4.39%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2024-01-26管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0270 1.0437 0.02%
    12-18 1.0268 1.0435 0.02%
    12-17 1.0266 1.0433 0.02%
    12-16 1.0264 1.0431 0.00%
    12-15 1.0264 1.0431 -0.01%
    12-12 1.0265 1.0432 0.00%
    12-11 1.0265 1.0432 0.02%
    12-10 1.0263 1.0430 0.01%
    12-09 1.0262 1.0429 0.01%
    12-08 1.0261 1.0428 0.00%
    12-05 1.0261 1.0428 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.37%
    0.41%
    1.39%
    1.59%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    305 | 979
    874 | 969
    590 | 963
    813 | 948
    483 | 931
    403 | 930
    -- | 827
    -- | 696
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
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