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單位凈值 (2025-06-16)

1.09350.02%
近1月：0.09%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.2045
近3月：1.68%
近3年：--

近6月：1.23%
成立來：4.18%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2024-03-04管 理 人：同泰基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0935 1.2045 0.02%
    06-13 1.0933 1.2043 0.00%
    06-12 1.0933 1.2043 0.00%
    06-11 1.0933 1.2043 0.00%
    06-10 1.0933 1.2043 -0.01%
    06-09 1.0934 1.2044 0.02%
    06-06 1.0932 1.2042 0.01%
    06-05 1.0931 1.2041 0.01%
    06-04 1.0930 1.2040 0.00%
    06-03 1.0930 1.2040 0.01%
    05-30 1.0929 1.2039 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.09%
    1.68%
    1.23%
    0.96%
    3.54%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    730 | 1342
    1200 | 1338
    119 | 1301
    624 | 1252
    714 | 1261
    645 | 1159
    -- | 966
    -- | 778
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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67 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 05-29 09:08
48 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 05-22 09:08
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