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嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接A(020766
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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.66%
近1年：18.80%

單位凈值 (2025-12-12)

1.40670.70%
近3月：3.26%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4067
近6月：20.76%
成立來：40.67%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2024-08-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.66%
    3.26%
    20.76%
    20.45%
    18.80%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -0.77%
    3.13%
    20.50%
    19.80%
    17.83%
    37.71%
    16.43%
    同類排名
    2796 | 4726
    1766 | 4639
    1037 | 4410
    1809 | 3980
    2024 | 3408
    1566 | 3259
    -- | 2451
    -- | 1938
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3116.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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237 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-19 08:04
541 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金管理費(fèi)率、 基金資訊 12-18 19:46
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337 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 10-28 08:04
312 0 公告嘉實(shí)中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián) 基金資訊 10-25 08:21
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