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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.13660.03%
近1月：0.43%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.1366
近3月：1.20%
近3年：--

近6月：1.09%
成立來(lái)：4.49%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2024-03-13管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1366 1.1366 0.03%
    06-16 1.1363 1.1363 0.03%
    06-13 1.1360 1.1360 0.01%
    06-12 1.1359 1.1359 0.02%
    06-11 1.1357 1.1357 0.05%
    06-10 1.1351 1.1351 0.02%
    06-09 1.1349 1.1349 0.05%
    06-06 1.1343 1.1343 0.06%
    06-05 1.1336 1.1336 0.01%
    06-04 1.1335 1.1335 0.00%
    06-03 1.1335 1.1335 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.43%
    1.20%
    1.09%
    0.96%
    2.77%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    28 | 935
    11 | 932
    93 | 929
    131 | 923
    134 | 924
    108 | 864
    -- | 749
    -- | 583
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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