基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.14270.06%
近1月：0.12%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.1427
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來(lái)：5.05%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2024-03-13管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.1427 1.1427 0.06%
    12-22 1.1420 1.1420 -0.02%
    12-19 1.1422 1.1422 0.07%
    12-18 1.1414 1.1414 0.02%
    12-17 1.1412 1.1412 0.07%
    12-16 1.1404 1.1404 0.00%
    12-15 1.1404 1.1404 -0.01%
    12-12 1.1405 1.1405 0.01%
    12-11 1.1404 1.1404 0.03%
    12-10 1.1401 1.1401 0.01%
    12-09 1.1400 1.1400 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.12%
    0.63%
    0.47%
    1.50%
    1.58%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    20 | 969
    119 | 957
    75 | 951
    758 | 939
    358 | 921
    357 | 920
    -- | 820
    -- | 699
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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