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國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021101
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-2.04%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-18)

1.1755-0.55%
近3月：-4.01%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1755
近6月：18.30%
成立來：17.55%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳中昊
成 立 日：2024-11-19管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.38%
    -2.04%
    -4.01%
    18.30%
    20.79%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.41%
    -2.04%
    -3.36%
    23.03%
    34.27%
    89.72%
    55.74%
    --
    同類排名
    3487 | 3860
    3309 | 3820
    1872 | 3588
    164 | 3333
    125 | 3381
    -- | 2822
    -- | 2182
    -- | 1757
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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250 0 購買費(fèi)率真高，看來沒多少人買啊，經(jīng)理業(yè)績不咱的，費(fèi) 翡翠雨晨 11-10 14:57
286 0 公告關(guān)于國泰北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 11-02 09:05
461 0 公告國泰北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-03 00:03
432 0 公告國泰北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 09-03 00:03
268 0 公告國泰北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-02 09:29
324 0 公告國泰北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā) 基金資訊 09-02 00:00
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