基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：-1.12%
近1年：21.89%

單位凈值 (2025-12-23)

1.44780.37%
近3月：3.05%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4478
近6月：7.19%
成立來：44.78%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
成 立 日：2024-04-16管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    -1.12%
    3.05%
    7.19%
    18.60%
    21.89%
    --
    --
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    1.41%
    -0.82%
    4.08%
    6.68%
    19.00%
    22.45%
    62.31%
    54.80%
    同類排名
    3761 | 4577
    4071 | 4557
    1550 | 4412
    3299 | 3953
    2234 | 3354
    1791 | 3318
    -- | 2427
    -- | 1928
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 央企紅利看重高股息、低波動(dòng)，而富國中證通信設(shè)備主題 三千尺深水 12-23 14:56
21 0 央企紅利重分紅，電池主題重成長。富國中證電池主題E 時(shí)光長長 12-23 14:50
18 0 高股息資產(chǎn)求穩(wěn)，化工賽道則重在周期彈性富國中證細(xì)分 德瑪西亞芒著可愛 12-23 14:07
27 0 低波動(dòng)高股息，能提供穩(wěn)定現(xiàn)金流 高頻閃電俠 12-23 12:23
28 0 $華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A$太 股友717F 12-23 12:21
70 5 普通投資者該怎么選更踏實(shí)？如果你喜歡紅''利的分紅 學(xué)做投資牛 12-22 16:59
30 0 央企紅利求穩(wěn)，化工周期求變。富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主 發(fā)財(cái)橘子冰 12-22 15:38
34 0 $華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A$低 股友717F 12-22 12:25
54 1 美聯(lián)儲(chǔ)降息落地，低利率環(huán)境下高股息更吃香 高頻閃電俠 12-22 11:31
26 0 這基近半年收益94%+，近1個(gè)月收益8.56%，$ 松楨楨 12-19 14:14
35 0 2026年將繼續(xù)看好北交所方向，手里這基聚焦北交所 平原鼠隱 12-19 13:07
55 0 就知道大漲之后很容易震蕩 氣候金融預(yù)言 12-19 11:46
38 0 我接下來會(huì)將$華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)C$作為長期基金持倉，這 優(yōu)猴猴 12-19 11:43
50 0 華夏中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C強(qiáng)調(diào)高股息防御， 才情出眾的朱飛文 12-18 16:55
30 0 數(shù)字產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟(jì)增長的核心引擎，看好持倉股的潛力，這 獨(dú)角獸投資慧 12-18 15:05
33 0 近1年收益66%，跑贏北證50指數(shù)40%+，近3年 冰河過客 12-18 14:46
31 0 這基昨天創(chuàng)近一年新高啦，怒漲5.71%呢！重倉里的 獅夢千山 12-18 13:48
65 0 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2026年全面落地 氣候金融預(yù)言 12-18 12:14
282 0 日本央行加息，灰犀牛風(fēng)險(xiǎn)來襲？怎么看、怎么辦？ 華夏宋老師 12-17 14:59
31 0 彈性不錯(cuò)開盤即漲，近一年收益108%，$華夏數(shù)字產(chǎn) 曲翼沉浮 12-17 14:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1