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單位凈值 (2025-12-12)

1.00260.00%
近1月：-0.36%
近1年：1.18%

累計凈值

1.0971
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：-0.36%
成立來：3.21%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2024-04-19管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0026 1.0971 0.00%
    12-11 1.0026 1.0971 0.06%
    12-10 1.0020 1.0965 0.03%
    12-09 1.0017 1.0962 0.08%
    12-08 1.0009 1.0954 -0.03%
    12-05 1.0012 1.0957 0.04%
    12-04 1.0008 1.0953 -0.19%
    12-03 1.0027 1.0972 -0.09%
    12-02 1.0036 1.0981 -0.06%
    12-01 1.0042 1.0987 0.00%
    11-28 1.0042 1.0987 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.36%
    0.26%
    -0.36%
    0.65%
    1.18%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    93 | 862
    662 | 856
    583 | 829
    733 | 795
    611 | 746
    596 | 744
    -- | 632
    -- | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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152 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-03 08:37
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