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單位凈值 (2025-04-30)

1.13100.02%
近1月:0.19%
近1年:--

累計凈值

1.1410
近3月:0.29%
近3年:--

近6月:0.77%
成立來:1.14%
類型:債券型-中短債規(guī)模:0.02億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:黃濟寬
成 立 日:2024-06-28管 理 人匯安基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1310 1.1410 0.02%
    04-29 1.1308 1.1408 0.03%
    04-28 1.1305 1.1405 0.01%
    04-25 1.1304 1.1404 0.00%
    04-24 1.1304 1.1404 0.00%
    04-23 1.1304 1.1404 -0.02%
    04-22 1.1306 1.1406 0.01%
    04-21 1.1305 1.1405 0.00%
    04-18 1.1305 1.1405 0.02%
    04-17 1.1303 1.1403 0.00%
    04-16 1.1303 1.1403 0.01%
  • 近1周
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.29%
    0.77%
    0.27%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    447 | 924
    785 | 933
    741 | 927
    863 | 906
    764 | 927
    -- | 862
    -- | 748
    -- | 554
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

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1002 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金(2024年第3號)招 基金資訊 09-30 09:08
1049 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)代銷渠道大額 基金資訊 09-26 07:57
800 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:08
930 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:16
373 0 公告匯安中短債債券型證券投資基金F類基金份額開放日常申 基金資訊 07-02 07:46
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