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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I(021861
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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-2.46%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-18)

0.6945-0.17%
近3月：-15.30%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.6945
近6月：-5.89%
成立來：38.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
成 立 日：2024-07-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.80%
    -2.46%
    -15.30%
    -5.89%
    -1.00%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.83%
    -2.87%
    -16.23%
    -5.24%
    -0.05%
    29.79%
    -28.46%
    -3.77%
    同類排名
    2673 | 3860
    3428 | 3820
    3529 | 3588
    3002 | 3333
    2275 | 3381
    -- | 2822
    -- | 2182
    -- | 1757
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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