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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：3.45%
近1年：15.76%

單位凈值 (2025-12-22)

1.38830.95%
近3月：1.56%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3983
近6月：17.02%
成立來：40.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙子衡
成 立 日：2024-08-08管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.3883 1.3983 0.95%
    12-19 1.3752 1.3852 0.39%
    12-18 1.3698 1.3798 -0.65%
    12-17 1.3787 1.3887 1.58%
    12-16 1.3572 1.3672 -1.12%
    12-15 1.3726 1.3826 -0.53%
    12-12 1.3799 1.3899 0.93%
    12-11 1.3672 1.3772 -0.42%
    12-10 1.3729 1.3829 -0.09%
    12-09 1.3741 1.3841 -1.02%
    12-08 1.3882 1.3982 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.14%
    3.45%
    1.56%
    17.02%
    15.22%
    15.76%
    --
    --
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.08%
    3.43%
    1.35%
    16.74%
    14.03%
    14.55%
    35.38%
    15.75%
    同類排名
    2848 | 4653
    2657 | 4637
    2308 | 4456
    2629 | 4012
    2523 | 3406
    2419 | 3365
    -- | 2466
    -- | 1956
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
280 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-15 00:32
224 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-15 00:32
131 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-12 00:21
116 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
144 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
198 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-03 00:32
144 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-24 09:09
181 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
162 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:58
224 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:16
291 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-13 00:23
312 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-13 00:23
287 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-12 00:09
325 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:15
324 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:12
2519 0 都在聊A500，它和中證500、A50有啥區(qū)別？丨 中歐基金 10-25 09:36
534 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、 基金資訊 08-22 07:48
688 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 08-09 02:09
551 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐中證A50指數(shù)證券投資 基金資訊 08-05 07:05
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