基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.36950.10%
近1月：0.72%
近1年：--

累計凈值

1.5055
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：2.71%
成立來：4.07%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳等
成 立 日：2024-10-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.3695 1.5055 0.10%
    06-17 1.3681 1.5041 0.02%
    06-16 1.3678 1.5038 0.22%
    06-13 1.3648 1.5008 -0.05%
    06-12 1.3655 1.5015 0.04%
    06-11 1.3649 1.5009 0.15%
    06-10 1.3628 1.4988 -0.17%
    06-09 1.3651 1.5011 0.04%
    06-06 1.3646 1.5006 0.07%
    06-05 1.3636 1.4996 0.04%
    06-04 1.3631 1.4991 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    0.72%
    0.75%
    2.71%
    2.57%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.35%
    1.32%
    -2.66%
    2.36%
    3.20%
    8.65%
    -4.27%
    -8.58%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    464 | 2339
    1092 | 2334
    553 | 2323
    808 | 2302
    904 | 2306
    -- | 2257
    -- | 2153
    -- | 2032
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
68 0 公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金(金鷹鑫瑞混合D 基金資訊 05-30 09:34
120 0 公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:35
147 0 公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:21
777 0 公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:27
383 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增北京格上富信基金銷 基金資訊 01-13 07:06
790 0 公告金鷹基金管理有限公司關于金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券 基金資訊 12-27 09:06
809 0 公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:01
805 0 公告金鷹基金管理有限公司關于金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券 基金資訊 12-24 07:07
981 0 公告金鷹基金管理有限公司關于金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券 基金資訊 12-03 07:21
989 0 公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-29 07:15
988 0 公告金鷹基金管理有限公司關于金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券 基金資訊 11-28 07:01
206 0 公告金鷹基金管理有限公司新增上海匯付基金銷售有限公司為 基金資訊 11-13 07:06
218 0 公告金鷹基金管理有限公司新增招商證券股份有限公司為金鷹 基金資訊 11-12 07:08
915 0 公告金鷹基金管理有限公司新增國盛證券有限責任公司為金鷹 基金資訊 11-11 09:06
210 0 公告金鷹基金管理有限公司新增財通證券股份有限公司等為金 基金資訊 11-08 07:13
218 0 公告金鷹基金管理有限公司新增東吳證券股份有限公司等為金 基金資訊 11-07 07:06
228 0 公告金鷹基金管理有限公司新增海通證券股份有限公司等為金 基金資訊 11-06 07:10
166 0 公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金(金鷹鑫瑞混合D 基金資訊 10-29 09:04
954 0 公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 10-29 09:03
997 0 公告金鷹基金管理有限公司新增中國中金財富證券有限公司為 基金資訊 10-28 07:12

金鷹基金

管理規(guī)模：663.48億旗下基金：149只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1