基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.17400.02%
近1月：0.88%
近1年：6.58%

累計(jì)凈值

1.2736
近3月：3.07%
近3年：19.06%

近6月：1.07%
成立來：28.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1740 1.2736 0.02%
    06-13 1.1738 1.2734 0.02%
    06-12 1.1736 1.2732 0.05%
    06-11 1.1730 1.2726 0.32%
    06-10 1.1693 1.2689 0.03%
    06-09 1.1689 1.2685 0.08%
    06-06 1.1680 1.2676 0.34%
    06-05 1.1640 1.2636 -0.10%
    06-04 1.1652 1.2648 0.11%
    06-03 1.1639 1.2635 -0.03%
    05-30 1.1642 1.2638 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    0.88%
    3.07%
    1.07%
    0.41%
    6.58%
    16.67%
    19.06%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    3 | 3101
    14 | 3099
    29 | 3041
    788 | 2954
    2135 | 2992
    58 | 2725
    11 | 2190
    25 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 真的挺不錯(cuò)，已經(jīng)推薦家人來布局一些 清平樂耳 06-16 14:49
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