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單位凈值 (2025-12-12)

1.1228-0.20%
近1月：-0.72%
近1年：-2.83%

累計凈值

1.2224
近3月：0.24%
近3年：13.56%

近6月：-4.33%
成立來：23.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：18.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1228 1.2224 -0.20%
    12-11 1.1250 1.2246 0.29%
    12-10 1.1217 1.2213 0.14%
    12-09 1.1201 1.2197 0.09%
    12-08 1.1191 1.2187 -0.02%
    12-05 1.1193 1.2189 0.05%
    12-04 1.1187 1.2183 -0.17%
    12-03 1.1206 1.2202 -0.23%
    12-02 1.1232 1.2228 -0.16%
    12-01 1.1250 1.2246 -0.02%
    11-28 1.1252 1.2248 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -0.72%
    0.24%
    -4.33%
    -3.97%
    -2.83%
    10.00%
    13.56%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    30 | 3518
    3399 | 3513
    2794 | 3484
    3384 | 3397
    3233 | 3241
    3187 | 3200
    65 | 2673
    159 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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