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全球市場(chǎng)
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)I(022633
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.54%
近1年：--

單位凈值 (2025-04-30)

1.03140.01%
近3月：0.47%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1264
近6月：--
成立來：1.01%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2024-11-20管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-2年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.54%
    0.47%
    --
    0.35%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.47%
    -0.90%
    -0.72%
    -1.39%
    -0.88%
    -1.41%
    -2.28%
    同類排名
    211 | 586
    246 | 582
    35 | 572
    -- | 527
    119 | 560
    -- | 456
    -- | 330
    -- | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:08
86 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:06
83 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金(I類份 基金資訊 03-21 08:06
81 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:05
68 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-21 08:05
78 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 08:04
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127 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金(I類份 基金資訊 11-20 09:40
246 0 公告南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-20 08:16
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