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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(022663
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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-4.59%
近1年：20.01%

單位凈值 (2025-12-19)

1.3736-0.43%
近3月：-1.04%
近3年：--

累計凈值

1.4026
近6月：5.50%
成立來：23.31%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經理：李茜
成 立 日：2024-11-26管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數 | 年化跟蹤誤差：2.85%

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.3736 1.4026 -0.43%
    12-18 1.3796 1.4086 0.33%
    12-17 1.3751 1.4041 0.40%
    12-16 1.3696 1.3986 -1.18%
    12-15 1.3859 1.4149 -0.13%
    12-12 1.3877 1.4167 0.35%
    12-11 1.3828 1.4118 -0.32%
    12-10 1.3872 1.4162 -1.01%
    12-09 1.4014 1.4304 -1.21%
    12-08 1.4186 1.4476 -0.91%
    12-05 1.4316 1.4606 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.02%
    -4.59%
    -1.04%
    5.50%
    16.35%
    20.01%
    --
    --
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    -0.63%
    -1.09%
    2.09%
    4.83%
    16.67%
    22.15%
    46.32%
    41.01%
    同類排名
    3085 | 4739
    4333 | 4662
    3076 | 4454
    3599 | 4005
    2381 | 3406
    1803 | 3363
    -- | 2461
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 市場最近亂糟糟，11月外圍事多，黃金要調，A股風格 超級蘿莉吖 10-22 13:57
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1179 2 注意！科技股全面退潮！紅利低波能否成為“壓艙石”？ 東一姐姐 10-10 14:10
153 0 公告華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投 基金資訊 09-26 00:37
103 0 這個基怎么變成了死雞，看來要跑了 詼諧幽默的盛云卉 09-24 11:18
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