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單位凈值 (2025-12-22)

1.63250.13%
近1月：-2.47%
近1年：24.78%

累計(jì)凈值

1.7225
近3月：0.74%
近3年：67.11%

近6月：5.42%
成立來：72.16%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：20.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2022-04-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.6325 1.7225 0.13%
    12-19 1.6303 1.7203 -0.47%
    12-18 1.6380 1.7280 0.36%
    12-17 1.6322 1.7222 0.44%
    12-16 1.6250 1.7150 -1.32%
    12-15 1.6468 1.7368 -0.14%
    12-12 1.6591 1.7391 0.39%
    12-11 1.6527 1.7327 -0.36%
    12-10 1.6587 1.7387 -1.13%
    12-09 1.6777 1.7577 -1.32%
    12-08 1.7002 1.7802 -1.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.87%
    -2.47%
    0.74%
    5.42%
    19.20%
    24.78%
    58.28%
    67.11%
    同類平均
    0.47%
    2.13%
    -2.39%
    11.51%
    21.84%
    22.16%
    43.63%
    53.54%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.62%
    -1.08%
    2.10%
    4.83%
    16.67%
    22.15%
    46.32%
    41.01%
    同類排名
    145 | 152
    152 | 152
    25 | 150
    110 | 142
    99 | 133
    64 | 133
    30 | 100
    2 | 72
    四分位排名

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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    2024-06-30157.66%
    2023-12-31101.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 1 每天恨不得罵上十遍垃圾垃圾只會跌請避坑 股友99L8933A02 12-23 07:19
65 3 股友們這個(gè)月月分紅就算是0.01每份算下來股息率都 高拋低吸大道至簡 12-23 05:01
17 0 分紅1.4%，本金損失9.4%，以淚洗面 美好的蔣婷3 12-22 18:36
87 3 進(jìn)去賠了，快8點(diǎn)多了， 股友883p85D097 12-22 14:57
18 0 太弱了 股友59176yv077 12-22 14:53
184 1 不管什么票，只要我買之后，它都會一路下跌 佛前一朵彼岸花 12-22 10:12
157 4 各位股友，這個(gè)月的股息到賬了嗎？ 基民mvANLn 12-22 09:59
214 8 跟隔壁比，這持倉問題好大喔，隔壁跌幅更少，上去也上 GarethZ 12-20 00:15
38 0 基金公司怎么不出來放利好，非要我點(diǎn)名嗎 砸盤哥 12-19 18:22
40 0 自從我買進(jìn)去，他就天天跌不休，前一段都在回調(diào)了，心 股友883p85D097 12-19 14:24
13 0 不管大盤紅多少，你就一直是綠 韭___菲特 12-19 14:00
21 0 確實(shí)不知道怎么講啊，大盤漲的時(shí)候跟它沒關(guān)系，跌的時(shí) 悠悠炒飯 12-19 13:38
23 0 本來以為是大盤問題，沒想到你是真菜，漲的時(shí)候不動， 股友89E075515h 12-19 13:22
18 0 你是真垃圾 股友89E075515h 12-19 10:33
17 0 你是真垃圾 股友89E075515h 12-19 10:33
15 0 你說真垃圾 股友89E075515h 12-19 10:32
21 0 垃圾股不要入坑 股友99L8933A02 12-19 10:04
1557 17 2025年12月4日：收盤數(shù)據(jù) 聶國強(qiáng) 12-19 07:24
29 0 這只適合從現(xiàn)在入場，持有半年嗎。 冰凍泡芙 12-18 22:18
500 2 2025年12月17日：收盤數(shù)據(jù) 聶國強(qiáng) 12-18 16:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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