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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：3.44%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-22)

1.19510.90%
近3月：2.29%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1951
近6月：20.90%
成立來：19.51%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠等
成 立 日：2025-01-07管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.31%
    3.44%
    2.29%
    20.90%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2359 | 4653
    2662 | 4637
    1917 | 4456
    2181 | 4012
    -- | 3406
    -- | 3365
    -- | 2466
    -- | 1956
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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953 0 公告中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-17 00:00
524 0 公告中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-17 00:00
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692 0 公告中銀滬深300指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告 基金資訊 12-17 00:00
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